Önde gelen yarı iletken üreticilerinden GlobalFoundries (NASDAQ: NASDAQ:GFS), 1,632 milyar dolara ulaşan gelirleriyle başarılı bir ikinci çeyrek geçirdiğini ve beklentilerinin orta noktasını aştığını bildirdi.
Şirket, %25,2’lik IFRS dışı brüt kar marjına ve 0,38 dolarlık IFRS dışı seyreltilmiş hisse başına kazanca tanık oldu. GF’nin büyümesi, otomotiv ve akıllı mobil cihaz sektörlerindeki tasarım kazanımları ve Tagore Technologies’in galyum nitrür güç işinin satın alınmasıyla desteklendi. Yıldan yıla %12’lik bir gelir düşüşüne rağmen, şirket yaklaşık 517.300 milimetre eşdeğeri gofret sevk etti ve gofret başına ortalama satış fiyatı sabit kaldı.
GF, kârlılık ve verimliliğe odaklandığını vurgulayarak gelecekteki büyüme konusunda iyimser ve önümüzdeki çeyreklerde brüt marjların iyileştirilmesi beklentisiyle 9,5 milyar ila 10 milyar dolar arasında bir gelir aralığı hedefliyor.
Önemli Çıkarımlar
- GlobalFoundries, 1,632 milyar dolar ile 2. çeyrek gelir beklentilerini aştı.
- IFRS dışı brüt kar marjı %25,2 olarak gerçekleşirken, hisse başına seyreltilmiş kazanç 0,38 dolar oldu.
- Tagore Technologies’in satın alınmasıyla hizmet verilebilir adreslenebilir pazarın 2030 yılına kadar 1,6 milyar dolar büyümesi bekleniyor.
- Otomotiv ve akıllı mobil cihaz sektörlerindeki tasarım kazançları büyümeyi destekliyor.
- GF, yıldan yıla istikrarlı bir fiyatlandırma ile 517.300 milimetre eşdeğeri wafer sevk etti.
- Şirket 3. çeyrek gelirinin 1,7 milyar ila 1,75 milyar dolar arasında olmasını bekliyor.
- Gelir hedeflerinin 9,5 milyar ila 10 milyar dolar olarak belirlendiği uzun vadeli büyüme öngörülüyor.
Şirket Görünümü
- Şirket 3. çeyrek gelirinin 1,7 milyar ila 1,75 milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyor.
- GF, 2022 yılında 8,1 milyar dolar veya 8,2 milyar dolar gelir elde etmeyi öngörüyor.
- Şirket, fabrikanın değiştirilebilirliğinden yararlanarak 9 milyar ila 10 milyar dolar arasında bir gelir aralığı hedefliyor.
- Özellikle otomotiv sektöründeki uzun vadeli anlaşmalar, mevcut LTA’lara bağlı 18 milyar dolarlık ömür boyu gelir ile çok önemli olarak görülüyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Şirket bir önceki yıla kıyasla gelirinde %12’lik bir düşüş bildirdi.
- Ev ve endüstriyel IoT ve iletişim altyapısı gibi bazı pazar segmentleri şu anda zorlanıyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- GF, fabrika kullanımının artarak brüt kar marjlarını olumlu yönde etkilemesini bekliyor.
- Şirket, otomotiv sektörünün büyümesi ve yapay zeka destekli cihazların bir büyüme katalizörü olarak rolü konusunda iyimser.
Eksiklikler
- Kazanç görüşmesi sırasında herhangi bir finansal eksiklik bildirilmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Yöneticiler dördüncü çeyrekte beklenen mütevazı brüt marj iyileştirmelerini tartıştı.
- Edge AI’nın üretim ve kullanım oranları üzerindeki etkisine değinildi ve yüksek tasarım kazanma ivmesi kaydedildi.
- GF’nin NXP ile ortaklığı, NXP’nin Singapur fabrikası için Vanguard ile yaptığı son ortaklığa rağmen büyümeye devam ediyor.
GlobalFoundries, yarı iletken endüstrisinde uzun vadeli büyüme ve pazar liderliği konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Şirketin stratejik satın almaları ve ortaklıklarının yanı sıra otomotiv ve akıllı mobil cihazlar gibi kilit sektörlere güçlü bir şekilde odaklanması, onu gelecekteki başarı için iyi bir konuma getiriyor. Gelir artışı ve kârlılık için net bir vizyona sahip olan GF, dinamik teknoloji ortamında etkili bir şekilde gezinmeye hazırlanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
GlobalFoundries (GFS), son performans ölçümleri ve analist görüşlerinin de gösterdiği gibi zorlu bir piyasa ortamında faaliyet gösteriyor. InvestingPro verilerine göre, şirketin piyasa değeri 24,87 milyar dolar olup yarı iletken sektöründeki önemli varlığını yansıtmaktadır. GlobalFoundries, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda bir önceki yıla göre %11,35’lik bir gelir düşüşüne rağmen, 30,67’lik bir F/K oranını koruyor ve bu da yatırımcıların şirketin uzun vadeli büyüme potansiyelinde hala değer görebileceklerini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiklerini ve bunun da şirketin gelecekteki finansal performansı hakkında potansiyel iyimserliğe işaret ettiğini vurguluyor. Buna ek olarak, hisse senedi şu anda Göreceli Güç Endeksi’ne (RSI) göre aşırı satım bölgesinde bulunuyor ve bu da şirketin toparlanmasına ve uzun vadeli beklentilerine inanan yatırımcılar için bir satın alma fırsatına işaret edebilir.
Bu bilgiler ışığında, GlobalFoundries’in Yarı İletkenler ve Yarı İletken Ekipman sektöründe önde gelen bir oyuncu olduğu açıktır. Hisse senedi fiyatlarındaki son dalgalanmalara ve beklenen satış düşüşlerine rağmen, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak bir miktar finansal istikrar sağlıyor. Dahası, analistler GlobalFoundries’in bu yıl kârlı kalacağını tahmin ediyor ki bu da zorlukların ortasında olumlu bir işaret.
Daha derinlemesine analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar için, şu anda InvestingPro platformunda GlobalFoundries için listelenen ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha kapsamlı bir anlayış sunan 14 tane var.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
